[设为首页] [加入收藏]
基督教歌谱简谱五线谱和弦 吉他谱 钢琴谱 鼓谱 合唱谱
网站首页 资讯 视频 直播 凤凰卫视 财经 娱乐 体育 文化
您的当前位置:主页 > 资讯 >  
西部成长 : 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金托管协
2021-11-12 20:35    来源: 未知      点击:

  有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募

  (以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;

  (以下称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以

  事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,

  券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、

  性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行事后监督,如发现异常情况,

  措施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金

  述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。

  指令,基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项。

  号、收款人、收款账号、金额(大、小写)、款项事由、支付时间)准确无误、预

  额,对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的投资指令、赎回、

  号码”、“委托序号”、“证券代码”、“申请数量”、“申请价格”等新股申购

  值之前,必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

  投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。

  有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

  到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

  拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密。除按《基金法》、基金合同、《信息

  为宗旨,诚实信用,严守秘密。基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜,

  有关规定从基金财产中列支费用时,基金托管人可要求基金管理人予以说明解释,

 推荐新闻
 酷图热图
 热点文章
Power by DedeCms